Negociação do Relatório de folha de pagamento não agrícola.
O relatório da folha de pagamento não agrícola (NFP) é um indicador econômico chave para os Estados Unidos. Pretende-se representar o número total de trabalhadores remunerados nos empregados dos Estados Unidos menos agricultores, funcionários do governo, funcionários domésticos e funcionários de organizações sem fins lucrativos.
O relatório do NFP causa um dos movimentos consistentemente maiores da taxa de qualquer anúncio de notícias no mercado de divisas. Como resultado, muitos analistas, comerciantes, fundos, investidores e especuladores antecipam o número do NFP - e o movimento direcional que ele irá causar. Com tantas partes diferentes assistindo este relatório e interpretá-lo, mesmo quando o número vem em linha com as estimativas, pode causar grandes balanços de taxa. Continue lendo para descobrir como trocar este movimento sem ser nocauteado pela volatilidade irracional que pode criar.
Os lançamentos de notícias comerciais podem ser muito rentáveis, mas não é para os fracos do coração. Isso porque especular sobre a direção de um determinado par de moedas após o lançamento pode ser muito perigoso. Felizmente, é possível esperar que os balanços da taxa selvagem diminuam. Então, os comerciantes podem tentar capitalizar o movimento do mercado real depois que os especuladores tenham sido eliminados ou tenham obtido lucros ou perdas. O objetivo disso é tentar capturar o movimento racional após o anúncio, em vez da volatilidade irracional que permeia os primeiros minutos após o anúncio.
A liberação do NFP geralmente ocorre na primeira sexta-feira de cada mês às 8:30 da manhã EST. Este lançamento de notícias cria um ambiente favorável para os comerciantes ativos, na medida em que proporciona uma garantia próxima de um movimento negociável após o anúncio. Como com todos os aspectos da negociação, se ganhamos dinheiro com isso não está garantido. Aproximar o comércio do ponto de vista lógico, baseado em como o mercado está reagindo, pode nos fornecer resultados mais consistentes do que simplesmente antecipar o movimento direcional que o evento causará.
O relatório NFP geralmente afeta todos os principais pares de moedas, mas um dos favoritos entre os comerciantes é o GBP / USD. Porque o mercado forex está aberto 24 horas por dia, todos os comerciantes têm a capacidade de negociar o evento de notícias.
A lógica por trás da estratégia é esperar que o mercado diga o significado da informação. Depois que os balanços iniciais ocorreram, e depois que os participantes do mercado tiveram um pouco de tempo para refletir sobre o que o número significa, eles entrarão em um comércio na direção do impulso dominante. Eles esperam por um sinal que indica que o mercado pode ter escolhido uma direção para receber as taxas. Isso evita chegar muito cedo e diminui a probabilidade de ser transferido para fora do mercado antes que o mercado tenha escolhido uma direção.
A estratégia pode ser negociada em gráficos de cinco ou de 15 minutos. Para as regras e exemplos, será usado um gráfico de 15 minutos, embora as mesmas regras se apliquem a um gráfico de cinco minutos. Os sinais podem aparecer em intervalos de tempo diferentes, então fique com um ou outro.
Nada é feito durante a primeira barra após o relatório do NFP (8:30 a 8:45 a. m. no caso do gráfico de 15 minutos). O bar criado das 8:30 às 8:45 será de amplo alcance. Os comerciantes esperam que uma barra interna ocorra após esta barra inicial (não precisa ser a próxima barra). Em outras palavras, eles estão esperando que o intervalo da barra mais recente esteja completamente dentro do intervalo da barra anterior. A alta e baixa taxa desta barra interna cria nossos possíveis gatilhos comerciais. Quando uma barra subsequente se cierra acima ou abaixo da barra interna, os participantes do mercado fazem uma troca na direção do breakout. Eles também podem entrar em uma negociação assim que a barra passar da alta ou baixa, sem esperar que a barra feche. Seja qual for o método que você escolher, fique com ele. Coloque uma parada de 30 pips no comércio que você digitou. Faça o máximo de duas negociações. Se ambos forem impedidos, não entre novamente. O alto e baixo do bar interno são usados novamente para um segundo comércio, se necessário. O alvo é um alvo de tempo. Geralmente, a maior parte do movimento ocorre dentro de quatro horas. Assim, os comerciantes saem quatro horas após o horário de entrada. Uma parada final é uma alternativa se os comerciantes desejam permanecer no comércio.
Olhando para a Figura 1, a linha vertical marca as 8:30 da manhã (1:30 p. m. GMT) do relatório NFP. Como você pode ver no gráfico, há três barras, ou 45 minutos, de ação de ida e volta após o lançamento. Durante esse tempo, os comerciantes não negociam até verem uma barra interna. A barra interna tem um quadrado em torno dele no gráfico. A faixa de preço desta barra é totalmente contida pela barra anterior. Os comerciantes entrarão quando uma barra fechar mais alta ou mais baixa que a barra interna. O próximo fechamento do bar é circulado, já que é a entrada deles; Ele fechou acima do alto da barra interna. A parada é de 30 pips abaixo do preço de entrada, que é marcado por uma barra horizontal preta sólida.
Como a sua entrada ocorreu aproximadamente às 9h45 da manhã (2:45 p. m. GMT), eles fecharão sua posição quatro horas depois. Ao entrar no comércio em 1.4670 e sair quatro horas depois em 1.4820, 150 pips foram capturados enquanto arriscaram apenas 30 pips. No entanto, deve-se notar que nem todo negócio será lucrativo.
Embora esta estratégia possa ser muito lucrativa, tem algumas dificuldades para se conscientizar. Por um lado, o mercado pode se mover em uma direção de forma agressiva e, portanto, pode estar começando a desaparecer no momento em que recebemos um sinal de barra interior. Em outras palavras, se um movimento forte ocorre antes da barra interna, é possível que um movimento possa se esgotar antes de obter um sinal. Também é importante observar que, em tempos de alta volatilidade, mesmo depois de esperar por uma configuração de padrão, as taxas podem reverter rapidamente. É por isso que é muito importante ter uma parada no lugar.
A lógica por trás desta estratégia de negociação do relatório do NFP baseia-se na espera de uma pequena consolidação, a barra interna, após a volatilidade inicial do relatório ter diminuído e o mercado está escolhendo qual direção irá. Ao controlar o risco com uma parada moderada, estamos preparados para gerar um lucro potencialmente grande de um enorme movimento que quase sempre ocorre cada vez que o NFP é liberado.
Estratégia Forex para Day Trading no Non-Farm Payrolls (NFP) Report.
Capitalizando a volatilidade após o Relatório NFP.
Aqui está uma estratégia para o dia comercializando o par de divisas EUR / USD quando os dados da folha de pagamento não agrícola são divulgados na primeira sexta-feira de cada mês. A estratégia inclui o que fazer antes do lançamento, como entrar em uma posição e em que direção, como controlar o risco e quando tirar lucros. Ele também aborda o tamanho da posição (quão grande ou pequena a posição que você ocupa), pois isso faz parte do gerenciamento de riscos.
O relatório de folha de pagamento não agrícola é um dos relatórios de notícias econômicas mais esperados no mercado cambial. É publicado na primeira sexta-feira do mês às 8:30 da manhã, horário do leste, pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA. O lançamento de dados inclui realmente uma série de estatísticas, e não apenas o NFP (que é a mudança no número de funcionários no país, não incluindo empregados agrícolas, governamentais, privados e sem fins lucrativos). Outra métrica incluída no release de dados é a taxa de desemprego.
Como um dos eventos de notícias econômicas mais esperados do mês, os pares de moeda (especialmente aqueles que envolvem o dólar dos EUA) geralmente vêem grandes movimentos de preços nos minutos e horas após a liberação dos dados. Isso torna uma ótima oportunidade para os day traders com uma estratégia sólida para aproveitar a volatilidade. Abaixo está uma estratégia de forex passo-a-passo para negociação do relatório NFP.
O EUR / USD é o par de moedas mais negociado no mundo, e, portanto, geralmente fornece o menor movimento de spread e amplo preço para fazer negócios. Há poucas razões para negociar outro par durante o relatório da NFP.
Feche todas as posições de negociação do dia anterior pelo menos 10 minutos antes das 8:30 ET, quando os dados estiverem programados para serem liberados. Para esta estratégia NÃO TEMOS posições antes do anúncio, antes não fazemos nada até que o número do NFP seja lançado. Quando isso ocorre, o preço sofrerá um grande aumento ou declínio, o que normalmente dura alguns minutos (às vezes mais). Durante esse movimento inicial, não fazemos nada, apenas esperamos.
Para esta estratégia, use um gráfico de 1 minuto EUR / USD.
Logo após as 8:30 ET, o preço subirá ou diminuirá rapidamente, normalmente pelo menos 30 pips ou mais dentro de alguns minutos. Quanto maior este movimento inicial, melhor para fins de negociação diária.
O movimento inicial nos dá a direção comercial (longa ou curta) para nosso primeiro comércio. Se o preço se mover mais de 30 pips mais alto, queremos ir por muito tempo. mas somente SE e QUANDO conseguimos uma configuração comercial válida, que é discutida em breve.
Se o preço cai mais de 30 pips, nos poucos minutos após a liberação das 8:30 da manhã, então estaremos procurando curtir o nosso primeiro comércio. quando e se ocorrer uma configuração comercial.
Na figura 1 (clique para versão maior) o preço sobe agressivamente para cima nos poucos minutos depois das 8h30. Isso significa que iremos procurar comprar quando ocorrer uma configuração comercial. Os horários no gráfico são GMT, não ET. Portanto, 15:30 é quando a notícia foi lançada nos gráficos em anexo.
A subida ou descida inicial nos momentos após as 8:30 da manhã nos permite saber em que direção estaremos negociando. O próximo passo é aguardar uma configuração comercial. Uma configuração de comércio é uma seqüência de eventos que devem se desdobrar para entrarmos em uma negociação. Como muitas vezes há muita volatilidade em torno da notícia, veremos algumas variações da configuração, já que não há dois dias exatamente iguais.
Aqui está o que estamos esperando:
Após o movimento inicial de 30 pips ou mais, deve haver um recuo de pelo menos 5 barras de preço de um minuto. Isso significa que, se o movimento inicial tivesse aumentado, queremos ver o preço cair no alto da movimentação inicial e ficar abaixo daquela para pelo menos 5 barras (eles não precisam ter barras baixas). De preferência, a retração faz um progresso descendente significativo, mas não deve cair abaixo do preço de 8:30 da manhã, onde o movimento inicial começou. Se o movimento inicial estava para baixo, queremos ver o aumento do preço no mínimo do movimento inicial e ficar acima do mínimo que, pelo menos, de 5 barras. De preferência, o pullback faz um progresso ascendente significativo, mas não deve subir acima do preço de 8:30 da manhã, onde o movimento inicial inicial começou. Ao aguardar pelo menos uma redução de 5 barras de preço, você pode desenhar uma linha de tendência nas alturas das barras de preços (se o movimento inicial foi aumentado) ou através dos mínimos das barras de preços (se o movimento inicial estava para baixo). Nota: você está desenhando a linha de tendência nas barras de preços que compõem o pullback. Se o movimento inicial tivesse aumentado, compre quando o preço da oferta quebrar acima da linha de tendência. Se o movimento inicial estava desativado, insira uma troca curta quando o preço da oferta se move abaixo da linha de tendência.
Essa é a forma mais simples da estratégia e é útil na maioria das situações. Infelizmente, é bastante geral, então, ocasionalmente, o recuo pode não fornecer uma linha de tendência que seja útil para sinalizar uma entrada. Nesses casos, a entrada alternativa discutida na próxima seção pode ser útil.
Se um longo comércio for realizado, coloque uma perda de parada um pip abaixo da baixa recente que acabou de formar antes da entrada. Se um curto comércio for retirado, coloque um stop loss one pip (mais o tamanho da sua propagação) acima da alta recente que se formou antes da entrada.
A Figura 2 (clique para uma versão maior) mostra a estratégia no trabalho. O movimento inicial foi para cima, por isso queremos um comércio longo. Há uma retração que dura pelo menos 5 barras, e a linha de tendência é desenhada ao longo dos altos da barra de preços que compõem o pullback. O preço então quebra acima da linha de tendência sinalizando uma compra. Uma perda de parada é colocada um pip abaixo do baixo do pullback que acabou de se formar.
Após o movimento inicial, se o preço retirar mais de metade da distância do movimento inicial (antes de quebrar a linha de tendência de retração e sinalizar uma entrada), esse método alternativo pode ser usado.
Uma vez que o preço tenha recuado mais de 50% (pode usar uma ferramenta de retração Fibonacci), espere o preço se consolidar por pelo menos duas barras de preço. Isso significa que o preço se move de lado por pelo menos dois minutos. Desenhe uma linha ao longo dos preços altos e baixos dessas duas barras de preços quando a segunda barra for concluída e a terceira barra está começando a se formar. Se o movimento inicial foi aumentado, compre se o preço da oferta se move acima da alta da consolidação (a linha que você acabou de desenhar). Se o movimento inicial foi desativado, insira um comércio curto se o preço da oferta cair abaixo do mínimo da consolidação. Se um longo trade desencadeia, coloque uma perda de parada um pip abaixo do baixo da consolidação. Se um curto comércio dispara, coloque uma perda de parada um pip (mais o tamanho do seu spread) acima do alto da consolidação.
A figura 3 (clique para ampliar a imagem) mostra um exemplo dessa estratégia. O preço mata, então estamos à procura de um longo comércio. O preço puxa para trás e se consolida, mas depois cai em vez de se concentrar acima da consolidação. Neste caso, não há comércio, porque o preço não se move acima da alta da alta de consolidação. Enquanto o preço permanecer acima, onde o movimento inicial começou, podemos continuar a procurar negócios longos.
Na figura 3, o preço não fica acima, onde o movimento inicial começou. Isso configura outro comércio alternativo. Se o preço se move pelo menos 15 pips após o início do movimento inicial, podemos procurar um comércio nessa nova direção, seguindo um retrocesso. Na figura 3, o preço inicialmente se mata, mas depois colapsa e move mais de 15 pips abaixo, onde o movimento inicial começou. Essa grande queda significa que agora estamos procurando por operações de curto prazo. Quando o preço começar a retroceder, procure um dos sinais de entrada descritos nesta seção ou no acima.
O objetivo do preço também foi incluído na figura 3. Como estabelecer o objetivo do preço é discutido em seguida.
Devido à volatilidade em torno do anúncio de notícias, o quão longe o preço se move do preço de 8:30 pode variar dramaticamente de um dia do NFP para o próximo. Às vezes, ele só move 50 pips dentro de algumas horas, outras vezes ele se move 300 pips ou mais em uma ou duas horas.
Dito isto, o movimento inicial é tudo o que temos para nos dar uma ideia de quão volátil o EURUSD é em resposta a este relatório do NFP.
Uma vez que estamos aguardando um retrocesso antes de fazer uma negociação, uma vez que a retirada começa a ocorrer, mida a distância entre o preço de 8:30 eo alto ou baixo do movimento inicial (se o preço começar a saltar às 8:29 no mesmo direção, inclua isso). Este deve ser pelo menos 30 pips ou mais.
Agora, corte esse número pela metade. Por exemplo, se o preço movido 43 pips no movimento inicial, corte isso ao meio e você fica com 21,5 pips. Esse último número é o número de pips que você colocará seu alvo (uma ordem de compensação para sair do comércio com lucro) do seu preço de entrada.
A Figura 4 (clique para ver a versão maior) mostra uma das mesmas negociações que examinamos anteriormente. Nesse caso, o tamanho do movimento inicial é de 115 pips. Cortar pela metade, nossa meta de lucro & # 34; é 57,5 pips.
A Figura 3 também mostra um exemplo do método de metas de lucro. Nesse caso, o movimento inicial foi de 56 pips, portanto, cortou ao meio, você está colocando uma meta de lucro a 28 pips da entrada.
Antes de ocorrer qualquer operação, você conhece seu preço de entrada. porque você conhece o alto ou o baixo da consolidação, ou o preço em que a linha de tendência será quebrada. Observe que, como as linhas de tendência estão inclinadas, o preço da quebra mudará a cada barra.
Você também conhece seu local de stop loss porque sabe onde a alta / baixa recente ocorreu antes da sua entrada. Você também conhece seu objetivo de lucro porque o movimento inicial já aconteceu.
A diferença entre a perda de parada e a entrada é o seu risco de comércio # 39; em pips. A diferença entre seu objetivo de lucro e seu ponto de entrada é o seu potencial de lucro # 39; em pips.
Só faça uma troca se o seu potencial de lucro for pelo menos 1,5x o seu risco comercial. Idealmente, deve ser 2x ou mais. Nos exemplos acima, o potencial de lucro é cerca de 3x o risco comercial.
O tamanho da posição também é muito importante. Apenas arrisque 1% do seu capital em um comércio. Isso significa que seu risco comercial, multiplicado por quantos lotes você compra, não deve ser mais de 1/100 da sua conta. Por exemplo, se você tiver uma conta de US $ 5.000, pode arriscar até US $ 50 por comércio (1% de US $ 5.000). Se o risco de comércio for de 20 pips, o tamanho da sua posição não deve ser maior do que 2.5 mini lotes (o que significa fazer um comércio no valor de US $ 25.000, o que exigirá alavancagem). Com uma posição de 2,5 lotes mínimos, se você perder 20 pips você perderá $ 50. Se o tamanho da sua posição for maior do que isso, você perderá mais de US $ 50, o que não é recomendado para esse tamanho de conta.
Como determinar a posição adequada fornece mais exemplos de como calcular o tamanho da posição perfeita.
O método descrito acima é uma orientação. É impossível descrever como negociar toda variação possível da estratégia que poderia ocorrer. É por isso que a demonstração de negociação da estratégia, antes da negociação ao vivo, é incentivada. Entenda as diretrizes e por que elas estão lá, portanto, se as condições forem um pouco diferentes em um determinado dia, você poderá se adaptar e não será congelado com perguntas.
Por exemplo, acima, afirmei que se o preço inicialmente mover mais de 30 pips em uma direção, mas depois inverte e move 15 pips para além do outro lado do preço 8:30, agora procuraremos trocas nesta nova direção. 15 pips é apenas uma diretriz porque ajuda a mostrar que o momento mudou totalmente. Isso pode ser evidente antes que o preço se mova 15 pips além do preço de 8:30, ou às vezes pode exigir mais uma mudança para sinalizar a reversão realmente ocorreu (por exemplo, se o preço é apenas whipsawing para frente e para trás. Ver a reversão é O que importa, não os 15 pips.
Se o movimento inicial estava para baixo, mas o preço está parado e faz várias tentativas para se mover mais baixas, e pode ter um movimento enorme e afiado para o lado positivo, isto é, uma inversão. O viés deve ser fazer negócios longos. mesmo se o rally ainda estiver abaixo do preço de 8:30.
Troque a estratégia várias vezes e entenda a lógica das diretrizes. Isso o tornará muito mais adaptável e você será capaz de adaptar a estratégia a quase todas as condições que possam surgir durante a negociação do rescaldo do relatório da NFP.
Você também pode descobrir que, sob certas condições, o preço-alvo não é realista para o movimento que o mercado está vendo. Dependendo do preço de entrada, o alvo pode estar fora do campo de possibilidades, ou pode ser extremamente conservador. Novamente, adapte-se às condições do dia. Se o objetivo do lucro parece estar fora do caminho, use uma recompensa de 3: 1 para arriscar alvo em vez disso. O objetivo é colocar o alvo em um local lógico e razoável com base na tendência e volatilidade. O método de metas de lucro ajuda a fazer isso, mas é apenas uma diretriz e pode precisar ser ajustado ligeiramente com base nas condições do dia.
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